要紧形成:

基金的完成人,工商将存入银行,曾经 该音色在2000年3月21日回退了该音色。。

基金完成人、存放处希望的事钞票T中克制的新闻报道的确实性。、精密、原封不动的性主持。基金完成人解说了这份音色的愿意的。。

一、保护投入基金引见

奇纳保护人的监视完成委任保护投入基金 号《状态适合发觉保护投入基金的批》赞成,奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司、 天津北方发达情况国际被信托者投入陈旧的高级快车公司、湖北保护高级快车责任心公司和安徽被信托者投入公司、长盛基金完成陈旧的高级快车公司和宁静五项后退者后援组织,普遍的散布扣押 20亿份,每个基金单位的面值为1元,发起人签署6, 000万份,公共订阅194,000万份,在1999年4月8日宣告,4月21日 星期天深圳保护市所市。

(一) 基金略号:基金同益

市编码:4690

基金分开全部含义:二一万亿基金单位

基金典型:和约型封锁齐式

基金术语:十第五人结合的橄榄球队年

基金上市:深圳保护市所

(二) 基金完成人

法定著名的:长盛基金完成陈旧的高级快车公司

报户口地址:现在称Beijing省旭日区市第三环路北8号静电安培精髓22层

使任务地址:现在称Beijing省旭日区市第三环路北8号静电安培精髓22层

邮递区号: 100028

互联网网址:

法定代劳人:王其华

总完成人: 张佑君

主持新闻报道完成参谋:李延民

联络地址:现在称Beijing省旭日区市第三环路北8号静电安培精髓22层

话筒:010-64689198-652

描写: 010-64689471

(三) 基金托管人

法定著名的:奇纳工商将存入银行

报户口地址:现在称Beijing市西城区恢复门街55号

使任务地址:现在称Beijing市西城区恢复门街55号

邮递区号:100032

法定代劳人:姜建清

托管在在长:赵跃

主持新闻报道完成参谋:刘长江

联络地址:现在称Beijing恢复需求特意知识的55号工商将存入银行基金存放处

话筒:010-66106878

描写:010-66106904

(四) 主任会计师事务所

法定著名的:安永华明主任会计师事务所

报户口地址:现在称Beijing旭日门北街6号北海万泰大厦802-807室

使任务地址:现在称Beijing旭日门北街6号北海万泰大厦802-807室

法定代劳人: 葛明

经纪报户口主任会计师师:葛明、金馨

二、基金完成人音色

(一) 基金完成人任务音色

1. 基金业绩

保护投入基金于1999年4月8日开端运作,到1999年12月31日底,基金单位资产净值 元。与分配工夫比拟,净值生长速度为%,按实践创办天数额外的计算年净值生长速度为%。声像同步将存入银行存款总额货币利率和上海和Shenzhe。 基金年度净值增长的规律, 按创办实践天数额外的计算年净值生长速度为%。

基金投入作风

基金同益是本公司创办以后的完成的头等只基金, 同时,我公司在充满基金完成人协同任务。,不息探究适合奇纳国情的投入理念。 我们的以为专业投入者只得有东西乖巧的的下一个的。、遵照街市诉诸法度的投入理念,投入理念不应是腔的、教条式的,这应该是东西投入目的。、投入哲学、投入谋略、投入背诵方法、系列的系统和互惠的投入理念如英伟。公司创办工夫很短。, 基金完成人组仍成为运转期,我们的岂敢说它是原封不动的的。、学问的投入理念,但稍许的投入作风在渐渐表格。,总结了以下几点亲身经历:

◆ 本基金的投入目的是宫廷年深月久不变的称赞,更使承受压力每年系数的放针。,而不是对照街市转位。

◆ 本基金的投入次要采取锁边的投入辨析方法,完全醒后听到街市有本身的夸示诉诸法度。我们的以为,作为基金完成人,正收条识街市诉诸法度,遵照街市诉诸法度,顺势推拿,是投入战术的要紧结合部分。

◆ 基金完全醒后听到基金完成人孤独思惟的要紧性。

◆ 基金次要采取现钞资产套期保值来妙计街市风险。,但预先处置是要信守被信托者的相干规则。。

◆ 在投入工艺流程中,基金醒后听到把持权的风险。、推拿性强的、留存投入纪律为抵押权。

◆ 基金的选股要关怀公司的生长,对当前我国产权证券上市的公司素质成绩的思惟, 基金但是开掘从旭日大批生产权、完成层出色、中心事实具有变清澈竞赛优势的连队。

2. 年度投入街市述评

从97年和98年国际通货紧缩带有某种腔调看 东南亚财政危机对奇纳对外贸易的感染,99 年中央内阁持续抬出去主动语态的财政保险单和货币保险单, 留存扩大内需助长战术调停,微观经济持续握住使稳定增长的安康态势,这99 保护街市的运转陈设了绝对宽松的微观任务平台。。

从保险单的角度,跟随变革的逐渐深化,党中央国务院完全醒后听到保护街市在助长国有连队变革和个人意味着创作战术性调停中间的要紧功能,同时秉承法度,持续使承受压力对资本街市开展的要紧性。99 2000,内阁到达三类连队和抵押权人。、 大力开展保护投入基金、系列促成街市开展的方法,如:,达到国际枯萎:使枯萎保护开展的保险单根底。

在特任的街市边,国际枯萎:使枯萎街市已走过97年5 经过2个月的片面调停,添加延续7 货币利率的降低质量形成了宽大资产的追随。,以可能性的完成机关接管保险单的东西时机,自5月19日,国际一 股市终迸发了使弹回的使弹回。。尽管如此这样基金完成公司正确的创办,各项非直接性生产任务都不完全,但我们的小心辨析了街市的实质。,达到健全、柔韧的的投入谋略 ,以竞赛优势为导向的生长型产权证券上市的公司、市值低估的产权证券上市的公司,并经过对系统风险和非系统风险的专业把持。,禁受住了街市的试验,投入者表示良好。

3. 次货年街市走势预取

2000 年中央内阁将持续完成主动语态的财政保险单和货币保险单,无效资格缺乏的经济状况可能性会在延续几年主动语态的财政保险单和货币保险单的功能下逐渐失掉重要性的变得更妥, 这为保护街市的运作陈设了良好的衬垫平台。。

新经济潮结果的脚步沉重地走, 奇纳将面对更为英语男子名的应战, 经济创作战术性调停是T市的燃眉之急。后退经济创作战术性调停,相识新经济潮的应战,情况可以采取系列后退开展的根基方法, 完全发挥资本街市在助长个人意味着晋级中间的功能,这些为本基金的运作陈设了新的投入时机。 基金完成公司将以特殊化教义为根底,尽快贮存物和培育人才,为知识经济的投入时机做预备。

自然,我们的也将紧密关怀美国纳斯达克。 街市加入与道指-琼斯转位支持的覆盖风险,关怀系列保险单的抬出去安排,, 以专事实实的姿态把持机构风险,以主动语态的要点相识新经济潮的过来。,争得更妥的投入者

好的报应。

(二) 内面的考察音色

1. 基金运作的合规情况

本基金完成人音色期内严格的信守《保护投入基金完成暂行方法》及其各项完成原则、《保护投入基金和约规则》及宁静相互相干法度规则, 基金投入者追求年深月久不变与评价的教义,基金资产的完成和应用。 经过增强interior

完成、准则基金运作,在严格的把持和守望风险的预先处置下,为基金诈骗人拐角最大投入报应。基金的投入结成适合相干规则, 不伤害基金诈骗人好处的举动。

2. 内面的监视任务音色

基金完成人支持经纪风险。、抵押权基金诈骗人的好处, 严格的把持风险曾经建立。,不变运转的任务规律,达到了内面的风险把持系统。、监控审计系统全向风险把持系统, 创办风险把持委任

会、潜意识压抑力部,确保杂多的系统的完成和抬出去。

论内面的监视审计 ,我们的的任务使承受压力包罗与基金投入运作相干的另行环节。由内面的主持监察核对任务的参谋孤独对基金投入运作各环节的具体经济状况举行反省,以活期和暂时反省相结合的方法和顺序,经过采取杂多的任务方法和举动,基金投入运作的法度照办性考试;活期审计音色, 音色隐患并向完成和接管机关音色,即时催促整改任务,即时向完成和接管机关音色整改经济状况。

内面的把持的使承受压力是抵押权基金的孤独性。,守望内情市、 运转街市举动,和相干市,违背基金投入者的好处。停飞基金和约和规章的提出要求,公司草拟了基金投入完成系统,一边,严格的秉承机构完成,确保机构完成的庄严,严禁间谍经纪,使和缓经纪,把持风险。 跟随事实的开展,该系统失掉了增补物和圆满的。,使系统适合新国家和新事实的开展,更具推拿性和无效性, 例如降低质量投入运营风险。。另一边,进步职员的事业造诣,严格的的举动原则,进步和起重机职员照办WI的意识水平和主动权。

音色期内,有无不妥内情市和相干市的推拿,完成的基金暗中缺乏什么间谍穿插市。,基金投入运作的法度套装,基金诈骗人的好处失掉抵押权。。

完成者将更远地圆满的和圆满的投入决策, 主动语态助长计算者预警系统、投入监控系统的产生,风险把持的诚实、 时辰能和无效性庞大地进步。。真诚教义、军人考察要点、东西好主意、利益的业绩,报应投入者,报应社会。

三、基金托管人音色

附近的管人–奇纳工商将存入银行, 停飞《保护投入基金和约》和《保护I,保护投入基金托管。

1999年度,论保护投入基金的管工艺流程,附近的严格的信守使安全完成暂行方法、基金盟约、托管合同书的规则及宁静相干规则,保护投入基金投入运作的效益, 对基金诈骗人的好处缺乏采取什么举动。,真诚、 勤劳实行实行托管人的工作。。

为抵押权完成暂行方法秉承附近的、基金盟约、托管合同书的规则及宁静相干规则,保护投入基金结成接管背诵,在越来越多的保护长盛基金完成陈旧的高级快车公司、基金的净资产和单位基金的净资产计算,信守保护投入基金及其完成暂行方法、基金盟约、 托管合同书的规则及宁静相干规则,缺乏什么举动伤害基金诈骗人的好处。。

附近的人民停飞通基保护投入基金完成法 1999年度所编制和显示的保护投入基金资产净值公报、基金投入结成公报、公报新闻报道,如基金年度音色,是CHE。, 长安基金完成公司的保护投入基金完成人 今年缀编和显示的基金新闻报道是合法的。、真实、原封不动的。

工商将存入银行基金托管部

四、基金年度财务音色

(一)审计音色书

审计音色

基金诈骗人保护投入基金:

我们的欢迎付托。, 审计了保护投入基金(略号“同益基金”)1999年12月31日的财务状况表和一九九九年度的利润分配表。使受益基金完成人和基金托管人的是你这么说的嘛!计算日志, 我们的的责任心是对这些计算日志作出审计建议。。我们的的审计是秉承孤独审计原则举行的。。在审计工艺流程中, 我们的与基金实践经济状况相结合。,我们的曾经完成了审计顺序,包罗点交、主任会计师核算。。

我们的以为, 是你这么说的嘛!计算日志适合《连队主任会计师原则》和现行情况相干保护投入基金主任会计师机构边的规则, 在缠住伟大边公允地慎重表达了同益基金1999年12月31日的财务带有某种腔调和一九九九年度的经纪效果。主任会计师处置方法的选用遵照了浓度教义。

安永华明主任会计师事务所 奇纳报户口主任会计师师:葛明 金鑫

奇纳·现在称Beijing 1月25日,两

(二)基金主任会计师音色书

1、资产亏空音色

保护投入基金
财务状况表
1999年12月31日
人民币元
资产 脚注 1999-12-31
股权投入本钱 3 1,465,793,
保释金投入本钱 4 251,332,
宁静投入本钱 5 577,400,
产权证券投入估值评价 6 259,963,
保释金投入估值评价 7 (4,590,)
将存入银行存款总额 335,714,
应收票据利钱 101,
应收票据信用 8 37,477,
宁静应收票据款 1,546,
基金资产一共 2,924,739,
亏空
周旋基金完成费 5,561,
基金托管 558,
周旋信用 9 292,402,
周旋佣钱 104,
宁静周旋现款
亏空一共 298,627,
基金净资产
基金总单位 10 2,000,000,
未分配净进项 11 370,739,
未成功评价 255,373,
基金资产净值 2,626,112,
补遗是计算日志的偏爱的。
保护投入基金
利润分配表
截直到1999年12月31天完毕年度
人民币元
一则 脚注 1999年4月8日(基金创办日)
直到1999年12月31日
经纪收益: 421,468,
利息收益 12 8,240,
产权证券差价进项 366,068,
保释金销差价收益 -9,332,
宁静收益 13 56,492,
经纪花费 50,729,
基金完成费 45,918,
基金托管费 4,594,
基金承当的宁静费 216,
本基金未分配净进项晚期的净收益 11 370,739,
补遗是计算日志的偏爱的。

(三)基金主任会计师音色书脚注
保护投入基金计算日志脚注
1999年12月31日
(单位:人民币元)
注1。 发觉基金认为
保护投入基金(略号同益基金)经奇纳保护人的监视完成委任证监基金字[1999]8号提出申请赞成,奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司、湖北保护高级快车责任心公司、天津北方发达情况国际被信托者投入公司、安徽被信托者投入公司、长盛基金完成陈旧的高级快车公司和宁静第五担保者协同支持和发觉U。发起人签署60磅,000,000基金单位,向社会进军 1, 940, 000,000基金单位。同益基金于一九九九年四月二日在深圳保护市所开始上网开价发行。基金完成人长盛基金完成陈旧的高级快车公司,基金托管人奇纳工商将存入银行。
注2。 次要主任会计师保险单
一、主任会计师年度
从格里利益历到1月1日到12月31日。仅在主任会计师年度 4月8日(基金发觉日)至12月31日。
二、记帐规范货币
人民币作为记账规范货币。主任会计师单位为元。
三、基金资产的估定的价钱或有价值方法
1. 上市保护按当天价钱计算,当天非市性保护,极限的总有一天典型的价钱的计算;
2. 未上市的产权证券(指合理的时装的新股票)以其本钱价计算;
3. 未上市保释金和将存入银行存款总额按基金计算。;
4. 在特殊经济状况下,D是难以忍受的性或不在应在的位置的。,基金完成人该当秉承相干规则致力于。;
5. 估值对象是基金持非常产权证券。 、保释金和将存入银行存款总额;
6. 每天评价基金资产;
7. 在结合这份音色时,停飞保护投入新闻报道显示表现出,1999年 12月31日的上市保护按当天价钱计算,当天非市性保护,极限的总有一天典型的价钱的计算;
四、收益的收条
1. 股息收益:除息日收条收益;
2. 保释金利钱收益:保释金股息日进项收条;
3. 宁静收益:实践收到的收益收条;
4. 产权证券、使好卖保释金的保释金使好卖、保释金的价钱和产权证券、 收条保释金进项本钱意见分歧。
五、保护市本钱评价方法
用额外的浮夸的典型的法计算产权证券保护本钱。当天有购销时, 先计算本钱后计算价钱意见分歧。
东西产权证券
1. 买进上海产权证券市所的产权证券本钱:从买通算术、买通标志、买进过户佣金、 从事投机使价格上涨费、买通和买通由SEC免费结合的佣钱;
2. 上海保护市所购销产权证券的本钱:从销算术中脱掉标志、使好卖使转移费、 卖手、使好卖和使好卖由保护市委任收缩的佣钱
3. 深圳保护市所买进产权证券本钱:从买通算术、买通标志、从事投机使价格上涨费、 买通佣钱产生;
4. 深圳保护市所购销产权证券的本钱:从销算术中脱掉标志、 卖手和投放市场佣钱结合;
5. 上海产权证券的佣钱是停飞产权证券的编号使好卖的。 减去佣金和SEC费计算; 深圳交易所的佣钱是按购销产权证券成交算术的%减过手费计算;
B政府借款
1. 买通保释金的本钱:从买通算术、从事投机使价格上涨费结合;
2. 使好卖保释金的本钱:由投放市场算术减去卖手结合;
3. 使好卖政府借款缺乏佣钱。。
六、利息
停飞财税语词〔1998〕55 保护投入基金收益成绩环行的要点,基金完成人应用基金资产买通和使好卖标志,暂不征收交易税、所得税。
七、基金收益分配保险单
现钞齐式的基金进项分配。,每年无论如何分配一次,基金进项分配生水垢不得下面的基金净进项的90%。

注3。 股权投入本钱
基金投入于上市产权证券及合理的时装新股票的本钱价。
注4。 保释金投入本钱
政府借款投入基金的本钱价钱。
注5。 宁静投入本钱
回购保释金的本钱价钱。
注6。 产权证券投入估值评价
产权证券投入评有价值与本钱的不同。
注7。 保释金投入估值评价
保释金投入评有价值与本钱的不同。
注8。 应收票据信用
一则 晚期的其他人员
应收票据信用市资产 37,477,
注9。 周旋信用
一则 晚期的其他人员
处置上海市基金 292,402,
注10。 基金总单位
基金单位 生水垢
发起人:
奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司 12,000, %
湖北保护高级快车责任心公司 12,000, %
天津北方发达情况国际被信托者投入公司 8,000, 0%
安徽被信托者投入公司 8,000, 0%
长盛基金完成陈旧的高级快车公司 20,000, %
小计 60,000, %
社会募集: 1,940,000, %
共计 2,000,000, %

以上所述基金总单位曾经主任会计师事务所专项检验。
注11。 未分配净进项
保护投入基金完成暂行方法,现钞齐式的基金进项分配,其生水垢不得下面的基金净进项的90%。
注12 . 利息收益
产权证券投入基金的股息。
注13。 宁静收益

一则 这一数额
买通回购保释金的趣味 36,392,
买通基金上冻利钱 2,749,
分配差数 11,876,
存款利钱 5,170,
费减轻 302,755.23
56,492,
注14。 配电费明细及其其他人员
收到独家经销费 20,000,
减:券商佣金 4,898,
发行人相配费 2,350,
上市新郎费 700,
律师费 100,
主任会计师师免费 45,
上市初始费 30,
分配差数 11,876,
脚注15. 相干方相干及其市
1. 相干方相干
连队著名的 基金与基金的相干
奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司 发起人
湖北保护高级快车责任心公司 发起人
天津北方发达情况国际被信托者投入公司 发起人
安徽被信托者投入公司 发起人
长盛基金完成陈旧的高级快车公司 发起人、完成人
奇纳工商将存入银行 托管人
2. 租东西副座位
公司著名的 年头儿交量 年度大会花费
交量的生水垢
奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司 1,391,587,761.32 23.52%
湖北保护高级快车责任心公司 522,897,799.20 8.84%
天津北方发达情况国际被信托者投入公司 489,175,280.61 8.27%
安徽被信托者投入公司 521,579,534.98 8.81%
公司著名的 付款的佣钱 一年一度会计项目
金生水垢
奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司 1,148,568.98 23.51%
湖北保护高级快车责任心公司 432,942.70 8.86%
天津北方发达情况国际被信托者投入公司 404,138.16 8.27%
安徽被信托者投入公司 429,948.45 8.80%

三.完成者本钱与管费
(1) 基金完成人的薪酬
A 基金完成费按前总有一天的净值计算 年货币利率的计算。计算方法如次:
h=e的天数
H是完成人每天付款的报应。
E是前总有一天的净资产有价值
B 基金完成人日常完成费的计算,月杪月累计日,每月一次的付款; 它将付款给基金完成人曾在头等个任务天
C 直到1999年12月31天完毕,基金完成人报应全部含义接载45,918,元,5的人, 561,还没有付款。
(2) 基金托管人报应
A 基金托管费按前总有一天的净值计算 年货币利率的计算。计算方法如次:
h=e的天数
主持托管人报应的日常付款
E是前总有一天的净资产有价值
B 基金托管人被信托者费每日计算,月杪月累计日,每月一次的付款; 基础在两个任务新来将基金资产托付给基金托管人。。
C 直到1999年12月 31天完毕,基金4片面接载托管赔偿金,594,,5的人58, 还没有付款。
注16。 期后事项
缺乏大的成绩。
注17。 宁静要紧事项
宁静不喜欢解说的要紧事实。
(四) 行情强使制的保护
1、截直到1999年12月31天完毕,基金持非常限度局限性保护的使处于某种特定的情况之下如次。:

编码 著名的 分配日期 可行情日期 合理的时装编号
0952* 广济制药勤劳 99-8-21 00-1-12 312,50
0919* 金陵制药勤劳 99-8-28 00-1-18 457,
0951* 幼鸭电器 99-9-2 00-1-25 514,30
0953* 河池化工 99-9-4 00-2-14 285,70
0955* 欣龙无纺 99-9-9 00-2-17 314,
600217* 秦岭使凝固 99-9-9 00-2-18 400,
0956* 中原油气 99-9-11 00-1-10 1,468,80
600219* 南山勤劳 99-9-11 00-2-23 429,
600000* 浦发将存入银行 99-9-24 00-1-12 4,571,
600221* 海南航空 99-10-12 00-1-25 2,360,
600223 万杰工商 99-9-14 00-3-14 943,
600238 海南椰肉岛 99-9-21 00-3-20 285,70
0960 锡业陈旧的 99-10-12 1,114,287.00
0962 西方钽业 99-11-23 00-3-20 292,
0961# 大连遗忘列宁 99-12-9 00-3-1 1,667,
600227# 赤天化 99-12-14 00-2-21 629,20
600500# 中化国际 99-12-22 00-3-1 1,474,
0963# 华东有功效的东西 99-12-23 00-1-27 449,
共计 17,967,
编码 本钱(元) 街市价钱(元)
0952* 1,571,875.00 3,550,
0919* 3,839,64 7,203,896.00
0951* 1,933,768.00 3,193,80
0953* 1,185,655.00 2,277,029.00
0955* 1,821,20 3,510,52
600217* 2,360, 2,944,
0956* 7,182,432.00 9,224,064.00
600219* 4,032,60 4,912,05
600000* 45,710, 113,406,51
600221* 10,856, 12,012,
600223 6,412, 6,412,
600238 1,171,37 1,171,37
0960 6,685,722.00 6,685,722.00
0962 2,745,74 2,745,74
0961# 6,801,36 6,801,36
600227# 4,530,24 4,530,24
600500# 11,795,20 11,795,20
0963# 2,588,544.00 2,588,544.00
共计 123,223,746.00 204,964,848.00

2、高级快车传送的出现
是你这么说的嘛!十八股已分配予基金新股票。
3、高级快车的工夫限度局限
是你这么说的嘛!行情强使产权证券,独一无二的四(与#数)在新的委任完成 状态新股票发行相干成绩的增补物环行的,配股50 产权证券街市行情的偏爱的,另东西50 销六岁月内无行情;其余的十四的记号个产权证券仍秉承O举行。,自上市之日起两个月内不得行情。。
4、估值方法
本音色的结合遵照规范五的规则。。停飞产权证券街市的限度局限性产权证券(带)评价; 非上市陈旧的高级快车公司按本钱估值估定的价钱或有价值。 上市陈旧的高级快车公司产权证券估值为81,741,元,万一脱掉估值的有价值, 前腹核为2,544,371
,元,单位基金资产净值。
(五) 基金投入结成
1、按工业搭配的产权证券投入结成

序号 分 类 街市有价值(元) 净值生水垢
1 电子新闻报道 453,910,028.41 17.28%
2 综 合 273,370,952.91 11%
3 交通狂喜 193,818,507.43 7.38%
4 财政土地 235,034,302.46 8.95%
5 建材扩展 131,328,503.99 5.00%
6 创造年份食品 126,535,443.55 4.82%
7 冶 金 41,876,492.00 1.60%
8 家 电 48,812,30 1.86%
9 机器创造 28,426,411.29 1.08%
10 石油化工 42,875,968.00 1.63%
11 商贸观光 42,269,915.50 1.61%
12 畜牧渔业 26,956,188.00 1.03%
13 生物有功效的东西 39,177,627.20 1.49%
14 汽车及配件创造 10,669,24 1%
15 纺织时装 15,654,57 %
16 活力电力 15,040,60 0.57%
合 计 1,725,757, 65.72%

采用:狂喜包罗路途、用围栏围、交通运输业、航空、把开进港、仓库等;活力和电力包罗煤和电。、水电、开掘,等。; 医学包罗中医学、西方医学、医药品等; 汽车及配件创造包罗骑摩托车创造、农用车创造。
2、政府借款、资产和资产
到1999年12月31日底,保护投入基金诈骗政府借款及货币资产为904,932, 元,基金净资产的百分之。
3、基金投入的前十股

序号 名 称 (产权证券)编号 街市有价值(元) 净值生水垢
1 万里长城电脑 8,706,621 216,011,267.01 8.23%
2 奇纳国际被信托者投资公司国安 6,676,560 170,853,170 6.51%
3 浦发将存入银行 4,571,000 113,406,51 4.32%
4 五粮液 3,775,945 110,975,023.55 4.23%
5 安彩高科 8,939,000 107,446,78 4.09%
6 现在称Beijing城建 7,786,694 85,420,033.18 3.25%
7 雪铁龙汽车陈旧的 4,347,853 65,174,316.47 2.48%
8 西南迅速 11,900,100 59,500,50 2.27%
9 方正科学与技术 3,149,914 58,903,391.80 2.24%
10 星状的科学与技术 2,317,810 46,541,624.80 1.77%

4、音色脚注
(1)日志一则的估定的价钱或有价值方法
基金诈骗上市保护的街市典型的价钱, 未上市产权证券发行的本钱价钱计算。
(2)基金持非常每只产权证券的有价值(按本钱计算)不 10%。
(3)货币资产来自某处将存入银行存款总额。、市抵押权金、应收票据信用和周旋信用的净产生,算术使著名为315。,735, 、19,979,、-254,924,。
(4)周旋基金股息、股息、完成费的付款、托管费、佣钱及宁静应收票据信用、 宁静应收票据信用及宁静应收票据信用、周旋款额为4的信誉其他人员。,576,元,产权证券街市有价值1, 725, 757, 元、政府借款、货币基金904,932,前腹核胜任的前腹核。。
(六) 次要财务指标
截直到1999年12月31天完毕,基金的次要财务指标如次:

基金净进项 370,739,元
单位基金纯收益 854元
年度单位基金纯收益 25元
晚期的基金资产 2,924,739,元
晚期的基金资产净值 2,626,112,元
单位基金资产净值 元
基金净资产进项率 %
基金净资产年度净进项率 %
五、基金诈骗人创作与流行音乐十大畅销唱片诈骗人
(一)、到1999年12月31日底,基金的股权创作是:
岁末诈骗产权证券 总首都的生水垢
由发起人诈骗 60,000,000份 %
采用:长盛基金完成陈旧的高级快车公司 20,000,000份 %
奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司 12,000,000份 %
湖北保护高级快车责任心公司 12,000,000份 %
天津北方发达情况国际被信托者投入公司 8,000,000份 0%
安徽被信托者投入公司 8,000,000份 0%
社会公共意味着 1,940,000,000份 %
合 计 2,000,000,000份 %
(二)、到1999年12月31日底,流行音乐十大畅销唱片诈骗人姓名、分开和生水垢如次:
序号 诈骗人姓名 诈骗分开 总首都的生水垢
1 张斌 46,367,500 2.32%
2 民族保护陈旧的高级快车公司 28,848,400 1.44%
3 安徽兴达国际商贸公司 27,455,300 1.37%
4 广州研制将存入银行梅州分支扩张 26,832,500 1.34%
5 沃伯格被信托者投入高级快车责任心公司 20,200,000 1.01%
6 上海龙事扩展陈旧的高级快车公司 20,000,000 %
7 上海长务公司浦东公司 20,000,000 %
8 上海龙茂外贸公司 20,000,000 %
9 高寿基金完成公司 20,000,000 %
10 奇纳使安全性保险陈旧的陈旧的高级快车公司 19,716,800 0.99%

*注:高寿基金完成公司在启动时签署了基金。 20,000,000份, 到一边九名诈骗人在二级街市买通了基金。。
六、伟大事项显示
1、本基金完成人、完成人与此同时缺乏举行什么打官司。。
2、抵押权基金诈骗人的好处,停飞公司完成的基金开展经济状况, 公司和存放处协商决议向奇纳证监会音色,调低保护投入基金的完成人报应,从样板的集中货币利率调停到集中货币利率 加表演裁定书。 现行规划图规范的应用
方法。完成人报应到2000年1月1日的调停。公报是2000年2月22日。 宣布在《奇纳保护报》上、《上海保护报》、在保护乘以。
3、停飞相干法度、法规的规则 ,基金完成公司董事长不得肩起董事长。。长盛基金完成陈旧的高级快车公司将严格的信守是你这么说的嘛!规则。,实行董事长或宁静高级完成参谋的义务。。
4、 据奇纳保护接管合作作品的相互相干提出要求,我公司小心背诵,,我们的选择了奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司、 湖北保护高级快车责任心公司、天津北方发达情况国际被信托者投入公司、安徽被信托者投入公司、国信保护高级快车责任心公司、民族保护
陈旧的高级快车公司、华夏保护陈旧的高级快车公司、南方保护陈旧的高级快车公司、使安全性保护高级快车责任心公司、大鹏保护高级快车责任心公司十家券商租用市使就座。。我们的选择保护经纪机构的规范是:
(1)强,信誉良好。
(2)良好的财务带有某种腔调,财务指标显示公司经纪带有某种腔调不变。
(3)经济的新闻举动的规制,近两年来,奇纳证监会和人民将存入银行未因伟大责任心而受到处分。。
(4)内面的完成准则、严格的,有健全的内面的把持机构, 并能完成基金运作高压地带秘而不宣的提出要求。
(5)基金运作所需的效能、使安全显示:清晰地揭示的养护,市设备完成保护市代劳的需求。,可为基金陈设综合新闻报道效劳。
(6)科研实力雄厚,有集中的背诵机构和特意的背诵参谋。, 即时为基金陈设优质的咨询效劳。,包罗微观经济音色、工业音色、街市走向辨析、 陈旧的辨析音色及宁静特殊音色,并秉承必然的投入提出要求举行了文娱,陈设特殊背诵音色。
1999年各使就座产权证券年市量及年委任经济状况如次:

公司著名的 产权证券年市量(元) 总市 年委任 解说委任
量生水垢% (元) 生水垢%
大鹏保护陈旧的高级快车公司 100,771,585.71 1.70% 81,373.06 1.67%
民族保护陈旧的高级快车公司 472,968,180.39 7.99% 388,730.64 7.96%
国信保护高级快车责任心公司 512,194,399.61 8.66% 421,435.77 8.63%
湖北保护高级快车责任心公司 521,579,534.98 8.81% 429,948.45 8.80%
华夏保护陈旧的高级快车公司 393,279,461 6.65% 323,479.31 6.62%
南方保护陈旧的高级快车公司 126,768,020.32 2.14% 104, 2.14%
安徽被信托者投入公司 489,175,280.61 8.27% 404,138.16 8.27%
使安全性保护高级快车责任心公司 1,385,792,588.12 23.42% 1,150,315.02 23.55%
天津北方发达情况国际被信托者投入公司 522,897,799.20 8.84% 432,942.70 8.86%
奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司 1,391,587,761.32 23.52% 1,148,568.98 23.51%
共计 5,917,014,610.67 % 4,885,302.73 %
1999政府借款各使就座、回购市的算术如次:
公司著名的 政府借款年市量(元) 年市
量生水垢
民族保护陈旧的高级快车公司 362,432,877.70 17.69%
湖北保护高级快车责任心公司 74,341,768.10 3.63%
华夏保护陈旧的高级快车公司 %
南方保护陈旧的高级快车公司 207,385,168.10 12%
安徽被信托者投入公司 65,855,171.70 3.21%
使安全性保护高级快车责任心公司 319,228,079.50 15.58%
天津北方发达情况国际被信托者投入公司 17,962,998.10 0.88%
奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司 1,001,258,950.50 48.88%
共计 2,048,465,013.70 %
公司著名的 回购年市量(元) 年市
量生水垢
民族保护陈旧的高级快车公司 %
湖北保护高级快车责任心公司 %
华夏保护陈旧的高级快车公司 1,902,000, 6.05%
南方保护陈旧的高级快车公司 5,283,600, 16.80%
安徽被信托者投入公司 9,170,000, 29.15%
使安全性保护高级快车责任心公司 6,596,400, 20.97%
天津北方发达情况国际被信托者投入公司 %
奇纳国际被信托者投资公司保护陈旧的陈旧的高级快车公司 8,504,000, 27.03%
共计 31,456,000, %

阐明:
本基金经过单一券商使就座购销保护今年头儿交量均未超越本基金购销保护年头儿交总数的30%。
鉴于TH暗中的事实相干的逐渐达到,保护市商的使就座已依次地吐艳。,形成市量的不同。去,以上所述使就座的分配缺乏直接相干。
七、备查提出申请目录册
1、状态适合发觉保护投入基金的批
2、保护投入基金盟约
3、保护投入基金托管合同书
4、1999年度审计音色、财务音色和正文
5、1999年度收益分配公报
6、音色期内显示的各项公报原版拷贝
7、长盛基金完成陈旧的高级快车公司营业执照和公司条例

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