保安的加密:600820 份略语:隧道爱好(600820),份接近:临2014-026 保释金加密:122032 键缩写:09隧道订婚 可替换保释金加密:110024 短期订婚转变:隧道转债

  上海隧道工程爱好对公众不完全开放的公司

  可转债转股后果暨爱好偏离公报

  董事会和公司各种的董事包管、给错误的劝告性的陈说或重要人物忽略,材料的真理、个人和协同义务的真实和完整性。

  重要材料立刻的:

  转股使习惯于:短暂拜访2014年6月30日,总共622个,248,000元“隧道转债”已替换成公司份,调动次数为128次。,172,651股,可替换保释金发行前爱好租钱的记述处置。

  未转股可转债使习惯于:短暂拜访2014年6月30日,不动的1个,977,752,000元“隧道转债”未转股,占“隧道转债”发行总的的。

  可替换保释金的价钱修补:公司2013年度利润分配课程以年度利润分配课程使生效截止过户日期总陈旧的1,362,618,380股为基,向截止过户日期自动记录器在册的各种的合股每10股送红股5股并派发现钞额外令人高兴的事情3元(含税);增加股份增加股份,每股10股增持5股。由于《上海隧道工程爱好对公众不完全开放的公司可替换公司保释金募集说明书》发行条目及相关规定,公司执行利润分配后,修补价钱。,复习后的份让价钱为人民币/股,详细详见2014年6月10日见报于《奇纳保安的报》、《上海保安的报》、《保安的时报》及上海保安的买卖所网站()上的《上海隧道工程爱好对公众不完全开放的公司对土地2013年度利润分配及资金公积金转增陈旧的使生效课程修补“隧道转债”转股价钱的公报》。

  一、可替换保释金发行背诵综述

  (1)发行可替换保释金

  经奇纳保安的人的监督管理任命(以下略语“奇纳证监会”)证监批准[2013]957号文审阅,该公司于2013年9月13日公发行了2台。,600万种替换公司保释金(以下略语可替换公司保释金),每张面值100元,总散布为260,000万元。发行方法完整分系数公司原相当多的爱好。,潜在的比例后权衡做切片(含原合股保持潜在的比例做切片)采取网下对机构围攻者比例和经过上海保安的买卖所事务处理系统网上限定价格发行相结合的方法举行,订阅费钱缺乏26亿元,主寄销品销售的额商寄销品销售的额。

  (二)可替换保释金上市使习惯于

  经上海保安的买卖所自治权接管海关行政复议[2013]11号文允许,该公司已发行了260脚步沉重地走。,000万元可转债于2013年9月30日起在上海保安的买卖所挂牌买卖,键缩写“隧道转债”,保释金加密110024。

  (三)可替换保释金概略

  土地有关规定和公司《上海隧道工程爱好对公众不完全开放的公司公发行可替换公司保释金募集说明书》(以下略语“《募集说明书》”)的商定,公司这次发行的“隧道转债”自2014年3月14日起可替换为本公司爱好,初始让价钱为人民币/股;2014年6月16日,因使生效2013常年度利润分配公司对可替换公司保释金比较期转股价钱举行修补,复习后的份让价钱为人民币/股。

  二、可替换保释金让

  公司这次公发行的“隧道转债”转股期自2014年3月14日起,直到2019年9月13日。

  从2014年3月14日到2014年6月30日,总共622个,248,000元“隧道转债”已替换成公司份,调动次数为128次。,172,651股;从2014年4月1日到2014年6月30日,总公共的553个。,841,000元“隧道转债”已替换成公司份,调动次数为114次。,082,885股,可替换保释金发行前爱好租钱的记述处置。短暂拜访2014年6月30日,不动的1个,977,752,000元“隧道转债”未转股,占“隧道转债”发行总的的。

  公司2013年度利润分配课程以年度利润分配课程使生效截止过户日期总陈旧的1,362,618,380股为基,向截止过户日期自动记录器在册的各种的合股每10股送红股5股并派发现钞额外令人高兴的事情3元(含税);增加股份增加股份,每股10股增持5股。自2014年4月1日至公司这次利润分配使生效,可替换保释金替换为公司份合计113,828,330股;公司做完利润分配后,限定销售的影响市价股412,922,755股增至825,845,510股,无界限的市价股949,695,625到1,899,391,250股;陈旧的租钱为1,362,618,380股增至2,725,236,760股;自发的规矩利润分配至2014年6月30日,可替换保释金替换为公司份合计254,555股。

  三、资金存量偏离

  单位:股

  爱好类别

  预偏离

  (做完利润分配后)

  债转股

  偏离后

  (2014年6月30日)

  对公众不完全开放的市价股

  825,845,510

  0

  825,845,510

  无界限的市价股

  1,899,391,250

  254,555

  1,899,645,805

  总陈旧的

  2,725,236,760

  254,555

  2,725,491,315

  四、等等

  顾及机关:上海隧道工程爱好对公众不完全开放的公司任命秘书

  顾及电话:021-65419590

  传 真:021-65419227

  本公报。

  上海隧道工程爱好对公众不完全开放的公司任命

  2014年7月2日

(义务编辑):HN024)

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