时间:2006年5月26日 02:07:19&nbsp中国1971金融网

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新大陆CMI用桩支撑爱好有限公司2005岁岁度告发(一式三份

递延费
类 别 岁末数 年首数 岁末均衡理性
受雇费 84, 仍有利于的时间
保险业 252,26 212,804.61 仍有利于的时间
促销和促销费 36,324.79 560,002.63 仍有利于的时间
其 他 817,710.78 254,438.23 仍有利于的时间
合 计 1,190,519.91 1,027,245.47
5.8长久的股权封锁
归类和列表
年 初 数
项 目
纵列均衡 减值预备 纵列价
一份封锁 1,941, 1,641, 300,
其它股权封锁 -65,904,81 4,054, -69,959,060.91
穿着:附设封锁方 2,621,091.90 3,654, -1,033,153.69
合营当权派封锁 -76,665,959.13 -76,665,959.13
联营当权派封锁 8,140,051.91 400, 7,740,051.91
合 计 -63,963,074.32 5,695, -69,659,060.91

项 目
当年放针 当年缩减额额额额额额额额额
一份封锁
其它股权封锁
穿着:附设封锁方 8,947,082.02 7,171,953.72
合营当权派封锁 16, 3,654,
联营当权派封锁 4,947,518.75 127,652
合 计 3,982, 3,390,051.91

项 目 年 末 数
纵列均衡 减值预备 纵列价
一份封锁 1,941, 1,641, 300,
其它股权封锁 -64,129,687.02 -64,129,687.02
穿着:附设封锁方 -1,016, -1,016,
合营当权派封锁 -71,846,090 -71,846,090
联营当权派封锁 8,732, 8,947,082.02
充当顾问 -62,187,946.02 1,641, -63,829,687.02
5.82、一份封锁
被封锁公司系统命名法 共享典型 一份总共
海南国际科学技术勤劳区爱好有限公司 团体股 100万股
海南大话聚晶管技术 团体股 20万股
济南摩托自行车爱好有限公司 团体股 万股
合 计 万股

被封锁公司系统命名法 职业被封锁单位 封锁本钱 纵列均衡
海南国际科学技术勤劳区爱好有限公司 0.408% 1,000, 1,000,
海南大话聚晶管技术 0.333% 200, 200,
济南摩托自行车爱好有限公司 741, 741,
合 计 1,941, 1,941,
5.8.3残余部分股权封锁
职业封锁
单位表达封锁 增加投
被封锁单位系统命名法 初始封锁薪水
本钱期满限期 资额
(%)
5.19 4,000,
大连新能源资源电力爱好有限公司
50 30
12,490,
海南新强机械勤劳爱好有限公司
莫连科学技术爱好有限公司 1.5 30 750,
海南京师勤劳界封锁爱好有限公司 33.33 3,982,
合 计 21,223,

被封锁单位本 被封锁单位头衔的

被封锁单位系统命名法 年加息或减息 累计增减
大连新能源资源电力爱好有限公司 -169,701.33 683,580.21
海南新强机械勤劳爱好有限公司
莫连科学技术爱好有限公司
海南京师勤劳界封锁爱好有限公司 -169,701.33 683,580.21
合 计

岁末封锁额 凡例
被封锁单位系统命名法 4,000, 本钱法
大连新能源资源电力爱好有限公司 权利法
13,004,
海南新强机械勤劳爱好有限公司 750, 本钱法
莫连科学技术爱好有限公司 3,982, 本钱法
海南京师勤劳界封锁爱好有限公司 21,737,
合 计
注:本公司因未厕足其间海南京师勤劳界封锁爱好有限公司的作业把持,例如,采取本钱法计算。

股权封锁排列
被封锁单位系统命名法 初始薪水 分期偿还限期 当年分期偿还
新达州本田机动车爱好有限公司 -100,344, 30 3,327,
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 -1,066, 64 16,
合 计 -101,410, 3,343,818.00

股权封锁排列 累计分期偿还额 摊余价 队形理性
被封锁单位系统命名法 15,501, -84,842, 投 资
新达州本田机动车爱好有限公司 49, -1,016, 投 资
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 15,551,888.84 -85,858,
合 计
注:①本公司2001年对新达州本田机动车爱好有限公司封锁本钱378,824,元,采取被封锁单位主宰者权利47,168,元,队形股权封锁均衡-100,344,元,和约封锁30年,分期偿还3,327,元,累计分期偿还15,501,元,评价薪水-84,842,元。

(2)本公司对德国有桂林杨承包的应收学分学分价,700,元转缠住海南新 达州勤劳区爱好有限公司25%股权报账6,766,元,队形股权封锁均衡,066,元,64年残余封锁期分期偿还,当年分期偿还16,元,累计分期偿还49,元,盈余薪水-1,016,元。

兼并价差
被封锁单位系统命名法 年 初 数
新达州本田机动车爱好有限公司
合 计
长久的封锁减值预备
被封锁单位系统命名法 年首数 当年放针
济南新大陆不动产开美理发爱好有限公司 3,654,
爱好有限公司
现在称Beijing天马信达广泛分布爱好有限公司公司 400,
公司
海南国际科学技术勤劳区 700,
份爱好有限公司
海南高木科学技术爱好有限公司 200,
爱好有限公司
济南轻机动车爱好爱好有限公司 741,
限公司
合 计 5,695,

被封锁单位系统命名法 年 末 数 队形理性
新达州本田机动车爱好有限公司 -8, 投 资
合 计 -8,
长久的封锁减值预备
被封锁单位系统命名法 当年缩减额额额额额额额额额 岁末数 解说或缩减理性
济南新大陆不动产开美理发爱好有限公司 3,654, 核销
爱好有限公司
现在称Beijing天马信达广泛分布爱好有限公司公司 400, 让
公司
海南国际科学技术勤劳区 700, 对健康有害的财务状况
份爱好有限公司
海南高木科学技术爱好有限公司 200, 公司状况未知
爱好有限公司
济南轻机动车爱好爱好有限公司 741, 对健康有害的财务状况
限公司
合 计 4,054, 1,641,
固定资产及累计削价
固定资产原值
固定资产原值 年首数 当年放针
房屋及建筑物 440,034,243.72 71,213,920.85
运送 42,770,400.98 3,742,428.83
机器知识 488,513,095.15 45,451,574.04
总机 53,165,57 4,067,863.98
合 计 1,024,483,315.05 124,475,787.70

固定资产原值 当年缩减额额额额额额额额额 岁末数
房屋及建筑物 47,234,415.58 464,013,748.99
运送 4,764,351.64 41,748,478.17
机器知识 94,767,886 439,196,781.63
总机 2,495,492.05 54,737,943
合 计 149,262,146.83 999,696,952
注:当年放针及缩减次要系新达州本田机动车爱好有限公司天津分店因搬家新采购构成和知识然后倾向原有旧构成知识所致。

累计削价
年首数 当年放针
累计削价
房屋及建筑物 88,621,144.10 13,687,224.72
运送 25,697,633.14 3,858,503.89
机器知识 263,957,303.22 38,689,551.95
总机 38,912,658.45 4,028,065.81
合 计 417,188,738.91 60,263,346.37

当年缩减额额额额额额额额额 岁末数
累计削价
房屋及建筑物 16,396,206.90 85,912,161.92
运送 3,425,292.34 26,130,844.69
机器知识 67,436,892.20 235,209,962.97
总机 1,645,269.62 41,295,454.64
合 计 88,903,661.06 388,548,424.22
3固定资产净值 607,294,574 611,148,531.70
4固定资产减值预备
固定资产类别 年 初 数 当年放针 当年缩减额额额额额额额额额
房屋建筑物 9,304,
专用知识 7,961,043.88 2,679, 7,961,043.88
合 计 17,265,640.28 2,679, 7,961,043.88

年 末 数 使具体化的理性
固定资产类别 9,304, 市场价值下跌
房屋建筑物 2,679, 闲 置
专用知识 11,984,
合 计 590,028,935.86 599,164,511.22
5固定资产净数
注:建筑物和建筑物内的固定资产,中国1971民航大厦1楼,平方米产权证书明还无谈判。

②新达州本田机动车爱好有限公司上海分店民族性接近146,303平方米,地上的70栋,为公司推进的买卖汇票已抵押权给。

在建工程
(1)归类和列表
工程系统命名法 金顶果核买卖大厦 新大陆庄园 土木工程工程
预算数
年首数 13,090,520.00 32,145,063 50,855,169.66
穿着:利钱资
原始薪水
当年放针额 25,895,
穿着:利钱资
原始薪水
当年转到固定本钱 69,938,
产额
穿着:利钱资
原始薪水
残余部分缩减 21,345,063 4,734,795.05
穿着:利钱资
原始薪水
岁末数 13,090,520.00 10,800, 2,077,815.01
穿着:利钱资
原始薪水
基金来源 其 他 其 他 其 他
一则排定(%)

工程系统命名法 知识工程 残余部分工程 合 计
预算数
年首数 26,012,331.05 333,186.85 122,436,274.09
穿着:利钱资
原始薪水
当年放针额 27,681,216 6,095,530.11 59,672,606.92
穿着:利钱资
原始薪水
当年转到固定本钱 33,350,859.67 1,124,084.52 104,413,364.14
产额
穿着:利钱资
原始薪水
残余部分缩减 6,559,297 1,012,470.95 33,651,628.80
穿着:利钱资
原始薪水
岁末数 13,783,391.57 4,292,161.49 44,043,888.07
穿着:利钱资
原始薪水
基金来源 其 他
一则排定(%)
一则排定(%)
注:①金顶果核买卖大厦(原名为“峨眉山大厦”)一则勋绩状况
依2003年12月16日本公司与海南金鼎勤劳界开展爱好爱好有限公司(甲方)和海南佳苑不动产开美理发爱好有限公司(丙方)订约的《联合工作构成金顶果核买卖大厦和约》规则,本一则包销人、丙方和丙方的继续构成和开展,咱们公司不再封锁了。,工程构成抛光后,我公司一致得5分。,现实面积平方米。眼前, 该一则已抛光,在使赞成阶段。。

②新大陆庄园勋绩状况
本一则是由本公司分店上海新大陆物业管理爱好有限公司付托上海青华房产开美理发爱好有限公司为本公司在上海青浦区六甲嘧胺镇勋绩的年长的公职人员公馆楼。基本的、二期公馆勋绩抛光,该资产已交付运用,眼前,第三期公馆仍在构成中。岁末均衡1,080万元,向前推上海清华不动产开美理发爱好有限公司一则勋绩。

(2)构成工程减值预备
工程系统命名法 年首数 当年放针 当年缩减额额额额额额额额额 岁末数 使具体化的理性
金顶果核买卖大厦 3,090,520.00 3,090,520.00 `
合 计 3,090,520.00 3,090,520.00
注:在建工程削价费为300万元90吨。,系盈余顶果核买卖大厦合同书分房5,平方米估计可收回薪水与封锁本钱的排列计提。

无形资产
(1)归类和列表
推进
项 目 方法 原始薪水 年首数
桂林大海勤劳园 封锁 23,432,379.50 8,010,
岭澳民族性 买 500, 445,714.33
上海六甲嘧胺置地 买 37,860,920.55 34,813,620.45
桂林海陆 抵债 23,465,511.49 21,880,602.64
软件 买 1,032,170 792,253.27
桂林大海群居区 买 1,518,526.71 1,467,305
勤劳村交通公司 买 15,034,575.57 14,146,953.37
工具公司民族性 买 6,000, 5,420,482.89
新大陆商标权 封锁 65,580,113.45 44,259,750.07
新大陆专利权 封锁 16,440, 11,097,
用水权 买 324, 198,
光芒民族性 买 4,148,102 3,854,851.12
天津民族性 买 32,574,255.41 20,961,808.63
合 计 227,910,560 167,348,344.32

项 目 当年放针额 当年翻倒 年度分期偿还数字
桂林大海勤劳园 14,432,379.50 287,222.36
岭澳民族性 9,
上海六甲嘧胺置地 839,
桂林海陆 3,982, 392,835.60
软件 31,033.40 774,917.09 3,997.79
桂林大海群居区 23,
勤劳村交通公司 243,
工具公司民族性 85,
新大陆商标权 10,113.45 4,884.07 6,557,591.94
新大陆专利权 1,644,
用水权 36,
光芒民族性 84,
天津民族性 10,000, 30,961,808.63
合 计 24,473,526.35 35,724,509.26 10,208,541.79

残余档位
项 目 累计分期偿还数 岁末数 使赞成年纪段
桂林大海勤劳园 1,277,222.36 22,155,154 43.5年
岭澳民族性 64,285.63 435, 42.2年
上海六甲嘧胺置地 3,887,064.30 33,973,855 44.5年
桂林海陆 1,977,744.45 17,504,867 46年
软件 973,472.11 44,371.79 1年
桂林大海群居区 74,853.64 1,443,673.07 61.08年
勤劳村交通公司 1,130,838 13,903,739.29 60.83年
工具公司民族性 665,231.37 5,334,768.63 62.24年
新大陆商标权 27,867,841.87 37,707,381 5.5年
新大陆专利权 6,987, 9,453, 5.5年
用水权 162, 162, 4.5年
光芒民族性 377,823.32 3,770,284.00 44.58年
天津民族性 1,612,446.78 44.5年
合 计 47,057,822.11 145,888,819.62
注:岭澳民族性还无谈判民族性接近证明,上海六甲嘧胺置地已为获取买卖汇票而被抵押权(详见脚注)。

(2)无形资产减值预备
工程系统命名法 年首数 当年放针 当年缩减额额额额额额额额额 岁末数 使具体化的理性
一种国内流行的枪战类游戏 755,353.81 755,353.81
岭澳民族性 435, 435, 无产权证书
合 计 755,353.81 435, 755,353.81 435,
5.12长久的递延费
类 别 原始产状 年首数 当年放针额
开办费 49, 49,
模 具 43,874,754.39 13,244,609.87 13,954,597.70
110kV线路工程 2,305,868.79 1,002,24 1,303,623.51
其 他 3,002,183.03 1,418,010.77 1,584,172.26
合 计 49,231,844.21 15,664,862 16,891,431.47

类 别 当年分期偿还 累计分期偿还额 岁末数
开办费 49,
模 具 11,799,238.31 28,474,78 15,399,969.26
110kV线路工程 754,605.00 754,605.00 1,551,263.79
其 他 1,503,866.35 1,503,866.35 1,498,318
合 计 14,057,709.66 30,733,258 18,498,587.73

类 别 残余档位使赞成年纪段
开办费
模 具 2年
110kV线路工程 3年
其 他
合 计
短期专款
信任类别 岁末数 年首数 凡例
抵押权专款
依据专款
信誉专款 25,000,
合 计 25,000,
注:岁末比年首缩减。

周旋票据
类 别 岁末数 年首数
买卖认付汇票 325,509,500.00 270,258,
5.15周旋学分
(1)无欠缠住本公司5%(含5%)关于由舆论决定爱好的同伙单位的款子。

(2)无账龄超越3年的大额周旋学分。

预收学分
(1)无预收缠住本公司5%(含5%)关于由舆论决定爱好的同伙单位的款子。

(2)无账龄超越岁的大额预收款子。

应交税金
税 种 岁末数 年首数
鉴赏课税 -2,284,334.03 9,480,225.03
民族性鉴赏课税 908,
练习 21,212,785.53 14,511,
个人所得税 278,935.39 211,969.06
当权派所得税 408,555.40 1,314.09
城市保卫构成税 -55,565 -105,992.15
买卖税 -224,510.85 -786,349.38
关 税 60,
车船运用税
房捐 252,171 233,872.26
合 计 20,497,154.75 23,607,369
5.18残余部分应缴应缴款
项 目 岁末数 年首数
教育费附加 46,389.92 8,840.36
社会保障费和装修的生趣 499,891.35 10,714.81
河床保卫费(防洪) 184,751.46 140,123.63
道路交通行政费 292,
帮忙修饰 140,
以工补农 210,
合 计 1,023,721.73 509,678.80
5.19残余部分周旋款
(1)岁末周旋缠住本公司5%(含5%)关于由舆论决定爱好的同伙单位中国1971摩托自行车集团爱好有限公司1,191,元,上海好洲汽车勤劳爱好有限公司51,元;
(2)账龄在3年关于大额残余部分周旋款为周旋同伙单位中国1971摩托自行车集团爱好有限公司1,191,元。

预提费
项 目 岁末数 年首数 岁末均衡理性
利 息 1,071, 1,122,500.00 未付款
水电费 709,230.32 757,348.25 未结算
技术版税 18,635,876.82 4,783,773.68 未结算
受雇费 1,327,834 522,344.93 未结算
发挥和陆运 18,053,771.90 26,622,474.82 未结算
技术顾问费 1,698,755.67 1,700,542.28 未结算
同居者本钱 14,596,643.50 2,200,501 未结算
促销公报 1,719,120.55 3,612,742.72 未结算
使赞成保险单费 17,101,657.07 20,014,741.49 未结算
三包费 3,893,815.49 3,551,244.53 未结算
其 他 8,060,091 2,953,654 未结算
合 计 86,867,803.47 67,841,875
5.21爱好(单位):股)
年首数
一、非上市爱好
1、发起人爱好 263,236,800
穿着:
民族性缠住爱好 24,587,200
缠住爱好的境内团体 238,649,600
缠住爱好的境外团体
其 他
2、公司爱好募集 135,662,400
3、内部的职员股(高管股
4、主要担保或残余部分
穿着:
转配股
非上市爱好充当顾问 398,899,200
二、市价股
1、人民币权益股 337,164,800
2、中国1971境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、残余部分
上市市价爱好充当顾问 337,164,800
三、爱好总数 736,064,000

当年变奏、-)
公积金
新股票 配股 股票息 转股 残余部分 小计
一、非上市爱好
1、发起人爱好
穿着:
民族性缠住爱好
缠住爱好的境内团体
缠住爱好的境外团体
其 他
2、公司爱好募集
3、内部的职员股(高管股
4、主要担保或残余部分
穿着:
转配股
非上市爱好充当顾问
二、市价股
1、人民币权益股
2、中国1971境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、残余部分
上市市价爱好充当顾问
三、爱好总数

岁末数
一、非上市爱好
1、发起人爱好 263,236,800
穿着:
民族性缠住爱好 24,587,200
缠住爱好的境内团体 238,649,600
缠住爱好的境外团体
其 他
2、公司爱好募集 135,662,400
3、内部的职员股(高管股
4、主要担保或残余部分
穿着:
转配股
非上市爱好充当顾问 398,899,200
二、市价股
1、人民币权益股 337,164,800
2、中国1971境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、残余部分
上市市价爱好充当顾问 337,164,800
三、爱好总数 736,064,000
5.22本钱公积金
项 目 年首数 当年放针数
公正裁决溢价 192,343,
封锁单位承当典赠预备 164,
被封锁单位封锁资产的鉴赏预备 2,828,
股权封锁预备 91,800.34 54,711.66
被封锁单位封锁预备 2,344,763.45 1,042,022.51
合 计 197,773,484.98 1,096,734.17

项 目 当年缩减额额额额额额额额额数 岁末数
公正裁决溢价 126,614, 65,728,382
封锁单位承当典赠预备 164,
被封锁单位封锁资产的鉴赏预备 2,828,
股权封锁预备 146,
被封锁单位封锁预备 3,386,786
合 计 126,614, 72,255,244.28
注:当年缩减额额额额额额额额额数系纠正先前年度遗失而转未分派又来。

盈余公积
项 目 年 初 数 当年放针数
法定盈余公积 74,105,094.08 728,
法定公益金 64,568,709.13 364,
任性盈余公积 73,258,642.89 364,
合 计 211,932,440 1,457,920.59

项 目 当年缩减额额额额额额额额额数 年 末 数
法定盈余公积 74,105,094.08 728,
法定公益金 64,933,
任性盈余公积 73,258,642.89 364,
合 计 147,363, 66,026,629.72
注:当年缩减额额额额额额额额额数系纠正先前年度遗失而转到未分派又来所致。

未分派又来
项 目 本 年 数 上 年 数
净赚 9,637,993.70 8,129,367.83
加:年首未分派又来 -273,978, -282,108,079.67
残余部分转到 275,282,
可供分派的又来 10,941,652.89 -273,978,
减:拔出剑法定盈余公积 728,
拔出剑法定公益金 364,
拔出剑劳工支持及福利基金
拔出剑贮备基金
拔出剑当权派开展基金
拔出剑任性盈余公积 364,
周旋权益股利息
替换成本钱的权益股利息
岁末未分派又来 9,483,732.30 -273,978,
注:公司当年的残余部分转账275,282,本钱是126元。,614,元及盈余公积金147,363,纠正先前浪费的元,和因让或表达而未使开始生效当年度兼并计算报表排列的海南新自制的国际贸易爱好有限公司等分店先前年度已并入兼并计算报表又来内的总公司累计未验明封锁浪费与内部的往还计提的坏账预备之排列1,303,元。

主营事情消耗及主营事情本钱
(1)分同行
项 目 年度 营业消耗 使赞成本钱 营业利益毛额
当年 1,881,026,628 1,530,784,570.61 350,242,055.87
机动车业 头年 1,179,542,404.02 954,464,781.46 225,077,622.56
当年 61,061,522.16 56,224,566.78 4,836,955.38
电动车业 头年 27,205,578.33 24,290,759.72 2,914,818.61
当年 71,226,136.00 64,618,832.72 6,607,303.28
不动产业 头年
当年 127,934,174.31 100,106,865.02 27,827,309.29
逻辑学运输船业 头年 122,261,382.02 101,893,687.47 20,367,694.55
当年 4,465,228.04 672,194.87 3,793,033.17
残余部分同行 头年 3,706,566.37 704,588.51 3,001,977.86
当年 2,145,713,686.99 1,752,407,030.00 393,306,656.99
合 计 头年 1,332,715,930.74 1,081,353,816 251,362,113.58
当年 65,222,024.97 11,499,800.40 53,722,224.57
分部间底片 头年 38,187,050.22 8,808,888.05 29,378,162.17
当年 2,080,491,662.02 1,740,907,229.60 339,584,432.42
兼并编号 头年 1,294,528,880.52 1,072,544,929.11 221,983,951.41
(2)当年度前五名客户使赞成消耗814,108,元,占年度使赞成总数的。

(3)主营事情消耗当年数比头年数放针,次要系当年度按50%比率兼并新达州本田机动车爱好有限公司独身充分地年度主营事情消耗而头年度仅兼并其2004年7月至12月所致。

主营事情税金及附加
项 目 本 年 数 上 年 数
买卖税 5,442,890.41 2,737,770.21
城建税 285,253 923,180.82
教育费附加 381,424.05 628,860.17
川保卫(防洪) 929,883.81 549,626.79
城市文化构成费 18,07
练习 117,878,189.36 67,931,237.00
帮忙修饰 12,
民族性鉴赏课税 1,424,
村庄联合工作医疗保险生趣 157,952.16 181,102.46
把持服侍费 6,162.00 4,154.41
勤劳科学技术开展基金 265,
合 计 126,506,280.74 73,251,287.42
注:当年数比头年数放针的次要理性系当年度按50%比率兼并新达州本田机动车爱好有限公司独身充分地年度主营事情税金及附加而头年仅兼并其2004年7月至12月主营事情税金及附加所致。

残余部分事情又来
残余部分事情消耗
项 目 当年数 头年数
经纪性受雇 2,761,270 2,314,121.40
配件使赞成 19,803,968.58 55,414,758.61
其 他 16,173,641.70 5,776,892
合 计 38,738,887.48 63,505,773

残余部分事情本钱
项 目 当年数 头年数
经纪性受雇 2,804,368.44 3,013,788.80
配件使赞成 11,864,098.93 52,331,630.21
其 他 11,734,843.14 2,496,525
合 计 26,403,310.51 57,841,945.56

残余部分事情又来
当年数 头年数
经纪性受雇 -43,091.24 -699,667.40
配件使赞成 7,939,869.65 3,083,128.40
其 他 4,438,798.56 3,280,369.87
合 计 12,335,576.97 5,663,830.87
注:当年同比增长的次要理性是公司。

营业费
当年数比头年数放针次要系按50%比率兼并新达州本田机动车爱好有限公司独身充分地年度营业费而头年仅兼并其2004年7月至12月营业费所致。

行政费
当年数比头年数放针次要系按50%比率兼并新达州本田机动车爱好有限公司独身充分地年度行政费头年仅兼并其2004年7月至12月行政费所致。

财务费
项 目 本 年 数 上 年 数
利钱消耗 10,493,016.36 7,366,501.61
减:利钱消耗 3,232,905.12 2,608,400.23
汇兑浪费 2,201,571.24 457,720.14
其 他 308,826.01 329,491.41
合 计 9,770,508.49 5,545,312.93
注:当年数比头年数放针次要系按50%比率兼并新达州本田机动车爱好有限公司独身充分地年度财务费而头年仅兼并其2004年7月至12月财务费所致。

封锁进项
项 目 本 年 数 上 年 数
岁末调准封锁单位头衔的益净放针或缩减 -71,045.05 2,546,878.60
爱好让进项 -815,179.41 2,938,424.84
股权封锁排列分期偿还 3,343,818.00 3,395,047
短期封锁削价预备 167,
合 计 2,457,593.54 9,048,149.61
注:当年数比头年数缩减的次要理性系按50%比率兼并新达州本田机动车爱好有限公司独身充分地年度而缩减对其权利法调准进项然后缩减爱好让进项。

营业外消耗
项 目 当年数 头年数
固定资产倾向消耗 324,904 240,883.95
足球点球消耗 31,519.00 14,71
赔款消耗 19,
固定资产盘盈 14,181.07 21,921.65
其 他 11,024.43 470,592.39
合 计 401,354 748,113.33
5.33营业外消耗
项 目 本 年 数 上 年 数
后援组织消耗 2,625.00 54,078
足球点球消耗 70,618.32 12,809.94
固定资产清算浪费 2,168,086.84 4,428,807.92
固定资产减值预备 2,679, 7,961,043.88
无形资产减值预备 435,
其 他 241,878 945,830.10
合 计 5,598,344.59 13,402,568.32
注:当年数比头年数缩减的次要理性系固定资产浪费缩减所致。

收到的残余部分与经纪发挥使关心的现钞
项 目 金 额
山东新大陆本田机动车使赞成爱好有限公司 30,050,
河南新达州本田机动车使赞成爱好有限公司 15,000,
上海亿豪勤劳界爱好有限公司外币资产 4,800,
江西君力爱好有限公司 2,895,
利钱消耗 2,116,
海南新强机械勤劳爱好有限公司往还款 2,000,
海南琼山明快勤劳界爱好有限公司 1,681,
高邮亿豪机动车爱好有限公司 1,544,
上海六甲嘧胺勤劳区节约开展爱好有限公司外币资产。 1,304,
其 他 16,950,
合 计 78,342,639.07
5.35付款残余部分与经纪发挥使关心的现钞
项 目 金 额
海南格芳广泛分布安全性爱好有限公司 23,046,
促销费 17,506,
三包费 8,151,
交通差旅费 6,202,
海南新达州宴请开美理发爱好有限公司外币资产 4,888,
技术版税 4,744,
同居者定额费 2,787,
董事会资产 2,447,
广泛分布构成费 1,804,
邮电费 1,803,
海南新大陆酒店物业管理爱好有限公司 1,480,
三一国际贸易大厦或吐艳大学大厦 1,233,
其 他 25,762,
合 计 101,859,
正文6:总公司计算报表次要一则正文
残余部分应收学分款
(1)年纪辨析和手续费
年 末 数
扣留剩的 坏账计
账 龄 金 额 收款总数 提比率 坏账预备
比率(%) (%)
岁内 206,364,464.32 84.81 1 2,063,917.08
1-2年 10,072,499.01 4.14 10 1,007,249.90
2-3年 1,463,093.16 0.60 20 488,853.03
3-4年 16,958,984.00 6.97 40 13,323,275.80
4年关于 8,479,484.46 3.48 50-100 8,479,484.46
合 计 243,338,524.95 100.00 25,362,780.27

年 初 数
扣留剩的 坏账计
账 龄 金 额 收款总数 提比率 坏账预备
比率(%) (%)
岁内 243,132,093.10 79.00 1 25,372,246.74
1-2年 33,728,542.96 10.96 10 3,593,618.00
2-3年 17,818,588.54 9 20 3,563,717.71
3-4年 2,065,929.82 0.67 40 826,371.93
4年关于 11,019,478.30 3.58 50-100 10,280,104
合 计 307,764,632.72 100.00 43,636,061.02
(2)岁末义务前五名状况列举如下::
扣留剩的收款
户 名 金 额 总比率
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司 128,419,726.76 52.77
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 36,246,721.21 14.90
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 19,500, 8.01
海南新自制的一批备用药品爱好有限公司 16,145,946.00 4
上海六甲嘧胺勤劳区节约开展爱好有限公司 10,000, 4.11
合 计 210,312,393.97 83

户 名 放回时间 习性
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司 岁内 往还款
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 岁内 往还款
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 岁内 往还款
海南新自制的一批备用药品爱好有限公司 3-4年 往还款
上海六甲嘧胺勤劳区节约开展爱好有限公司 岁内 往还款
合 计
(3)岁末残余部分应收学分款中无缠住本公司5%(含5%)关于由舆论决定爱好的同伙义务。

长久的股权封锁
.1归类和列表
年 初 数
项 目 纵列均衡 减值预备 纵列价
一份封锁 1,941, 1,641, 300,
其它股权封锁 507,142,455 4,054, 503,088,210.96
穿着:附设封锁方 85,559,452.42 3,654, 81,905,206.83
合营当权派封锁 415,034,288.25 415,034,288.25
联营当权派封锁 6,548,715.88 400, 6,148,715.88
合 计 509,084,195 5,695, 503,388,210.96

当年放针 当年缩减额额额额额额额额额
项 目 纵列均衡
一份封锁 1,941,
其它股权封锁 27,268,799 38,651,987.93 495,759,
穿着:附设封锁方 18,531,048.83 35,975,615.83 68,114,
合营当权派封锁 4,754,848.29 127,652 419,661,
联营当权派封锁 3,982, 2,548,715.88 7,982,
合 计 27,268,799 38,651,987.93 497,701,001

岁末数
项 目 减值预备 纵列价
一份封锁 1,641, 300,
其它股权封锁 495,759,
穿着:附设封锁方 68,114,
合营当权派封锁 419,661,
联营当权派封锁 7,982,
合 计 1,641, 496,059,
2、一份封锁
被封锁公司系统命名法 共享典型 一份总共
海南国际科学技术勤劳区爱好有限公司 团体股 100万股
海南大话聚晶管技术 团体股 20万股
济南轻机动车爱好爱好有限公司限公司 团体股 万股
合 计

被封锁公司系统命名法 职业被封锁单位 初始封锁
海南国际科学技术勤劳区爱好有限公司 0.408% 1,000,
海南大话聚晶管技术 0.333% 200,
济南轻机动车爱好爱好有限公司限公司 741,
合 计 1,941,

被封锁公司系统命名法 岁末数
海南国际科学技术勤劳区爱好有限公司 1,000,
海南大话聚晶管技术 200,
济南轻机动车爱好爱好有限公司限公司 741,
合 计 1,941,
3.残余部分股权封锁列举如下。
职业表达本钱 封锁
被封锁单位系统命名法 这么比率 限期
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 95% 70
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司 90%
新达州本田机动车爱好有限公司 50% 30
海南新强机械勤劳爱好有限公司 50% 30
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 75% 20
大连新能源资源电力爱好有限公司
上海新达州不动产开美理发爱好有限公司 95%
上海新自制的电动车辆爱好有限公司 70%
三亚新大陆国际游艇俱乐部爱好有限公司 95%
海南京师勤劳界封锁爱好有限公司 33%
合 计

被封锁单位系统命名法 初始封锁 增加封锁
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 27,766,
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司 18,000,
新达州本田机动车爱好有限公司 389,708,037.00 145,932,308.09
海南新强机械勤劳爱好有限公司 12,490,
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 7,500,
大连新能源资源电力爱好有限公司 4,000,
上海新达州不动产开美理发爱好有限公司 19,000,
上海新自制的电动车辆爱好有限公司 7,000,
三亚新大陆国际游艇俱乐部爱好有限公司 4,750,
海南京师勤劳界封锁爱好有限公司 3,982,
合 计 494,198,263.69 145,932,308.09

年度权利 积聚头衔的
被封锁单位系统命名法 放针或缩减 益放针或缩减
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 -353,016 -4,512,751.92
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司 6,369, -11,630,728.06
新达州本田机动车爱好有限公司 -31,398,838.24 -44,141,158.07
海南新强机械勤劳爱好有限公司 -169,701.33 513,878.88
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 279,103.39 2,495,
大连新能源资源电力爱好有限公司
上海新达州不动产开美理发爱好有限公司 -327,290.19 -440,528.73
上海新自制的电动车辆爱好有限公司 -803,870.64 -803,870.64
三亚新大陆国际游艇俱乐部爱好有限公司 7, 7,
海南京师勤劳界封锁爱好有限公司
合 计 -26,396,767.96 -58,512,38

被封锁单位系统命名法 岁末数
海南新自制的勤劳园爱好有限公司
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司 23,253,
新达州本田机动车爱好有限公司 6,369,
海南新强机械勤劳爱好有限公司 491,499,
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 13,004,
大连新能源资源电力爱好有限公司 9,995,
上海新达州不动产开美理发爱好有限公司 4,000,
上海新自制的电动车辆爱好有限公司 18,559,
三亚新大陆国际游艇俱乐部爱好有限公司 6,196,
海南京师勤劳界封锁爱好有限公司 4,757,
合 计 3,982,
4股权封锁
被封锁单位系统命名法 初始薪水 分期偿还限期
新达州本田机动车爱好有限公司 -100,344, 30
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 -1,066, 64
合 计 -101,410,

被封锁单位系统命名法 当年分期偿还 累计分期偿还额
新达州本田机动车爱好有限公司 3,327, 15,501,
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 16, 49,
合 计 3,343,818.00 15,551,888.84

被封锁单位系统命名法 摊余价 队形理性
新达州本田机动车爱好有限公司 -84,842, 封锁
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 -1,016, 封锁
合 计 -85,858,
注:①本公司2001年对新达州本田机动车爱好有限公司封锁本钱378,824,元,采取被封锁单位主宰者权利47,168,元,队形股权封锁均衡-100,344,元,和约封锁30年,分期偿还3,327,元,累计分期偿还15,501,元,评价薪水-84,842,元。

(2)本公司对德国有桂林杨承包的应收学分学分价,700,元转缠住海南新自制的勤劳园爱好有限公司25%权利计6,766,元,队形股权封锁均衡,066,元,64年残余封锁期分期偿还,当年分期偿还16,元,盈余薪水-1,016,元。

5长久的封锁减值预备
被封锁单位系统命名法 年首数 当年放针 当年缩减额额额额额额额额额
济南新大陆不动产开美理发爱好有限公司爱好有限公司 3,654, 3,654,
现在称Beijing天马信达广泛分布爱好有限公司公司公司 400, 400,
海南国际科学技术勤劳区爱好有限公司 700,
海南大话聚晶管技术 200,
济南轻机动车爱好爱好有限公司限公司 741,
合 计 5,695, 4,054,

被封锁单位系统命名法 岁末数 解说或缩减理性
济南新大陆不动产开美理发爱好有限公司爱好有限公司 核销
现在称Beijing天马信达广泛分布爱好有限公司公司公司 让
海南国际科学技术勤劳区爱好有限公司 700, 对健康有害的财务状况
海南大话聚晶管技术 200, 公司状况未知
济南轻机动车爱好爱好有限公司限公司 741, 对健康有害的财务状况
合 计 1,641,
6.3未分派又来
项 目 本 年 数 上 年 数
净赚 7,289,602.90 10,175,194.99
加:年首未分派又来 -272,817,193.61 -282,992,388.60
残余部分转到 273,978,
可供分派的又来 8,451,121.13 -272,817,193.61
减:拔出剑法定盈余公积 728,
拔出剑法定公益金 364,
拔出剑劳工支持及福利基金
拔出剑贮备基金
拔出剑当权派开展基金
拔出剑任性盈余公积 364,
周旋权益股利息
替换成本钱的权益股利息
未分派又来 6,993,200.54 -272,817,193.61
注:残余部分划转为本钱公积126,614,元及盈余公积金147,363,纠正先前浪费的元。

主营事情消耗31,896,次要机关是电动车辆使赞成消耗。。

主营事情本钱28,217,元次要使赞成电动车辆本钱。

封锁进项
项 目 本 年 数 上 年 数
岁末调准封锁 7,097,564.58 17,515,944.42
爱好让进项 -816,215.88 -817,82
股权封锁排列分期偿还 3,343,818.00 3,395,047
合 计 9,625,166.70 20,093,165.43
注:当年数比头年数缩减的次要理性是合营公司新达州本田机动车爱好有限公司当年又来辞谢所致。

脚注7:相干方相干及其买卖
有把持相干的互相牵连方
当权派系统命名法 表达地址 主营事情 与公司的相干
海南新大陆不动产实行 海口市 不动产勋绩 分店
FA有限责任公司
海南新达州勤劳园 海口市 包出使赞成、 分店
限公司 雇用服侍
上海新大陆物业管理 上海市 物业管理 二级分店
爱好有限公司
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 上海市 储藏处、普通日用品 分店
公司 运输船
上海新大陆吐艳室外景象馆 上海市 不动产勋绩 分店
美理发爱好有限公司
上海新岛电动车辆 上海市 电动车及其配 分店
限公司 件加工使赞成等
三亚新大陆国际游艇 三亚 金科玉律取缔外 分店
俱乐部爱好有限公司

当权派系统命名法 当权派典型 法定代理人
海南新大陆不动产实行 有限责任公司 李宗全
FA有限责任公司
海南新达州勤劳园 有限责任公司 刘继华
限公司
上海新大陆物业管理 有限责任公司 金检查
爱好有限公司
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 有限责任公司 杜书良
公司
上海新大陆吐艳室外景象馆 有限责任公司 赵旭红
美理发爱好有限公司
上海新岛电动车辆 有限责任公司 黄赦慈
限公司
三亚新大陆国际游艇 有限责任公司 赵旭红
俱乐部爱好有限公司
有把持相干的互相牵连方的表达本钱及其变奏
当权派系统命名法 年 初 数 当年放针
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司 RMB2,000万元
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 RMB 3,000万元
上海新大陆物业管理爱好有限公司 RMB60万元
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 RMB1,000万元
上海新达州不动产开美理发爱好有限公司 RMB2,000万元
上海新自制的电动车辆爱好有限公司 1000万元
三亚新大陆国际游艇俱乐部爱好有限公司 500万元

当权派系统命名法 当年缩减额额额额额额额额额 年 末 数
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司 RMB2,000万元
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 RMB 3,000万元
上海新大陆物业管理爱好有限公司 RMB60万元
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 RMB1,000万元
上海新达州不动产开美理发爱好有限公司 RMB2,000万元
上海新自制的电动车辆爱好有限公司 1000万元
三亚新大陆国际游艇俱乐部爱好有限公司 500万元
有把持相干的互相牵连方所持爱好或权利及其变奏
年 初 数
当权派系统命名法 金 额 %
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司 RMB1,800万元 90
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 RMB2,800万50万元 95
上海新大陆物业管理爱好有限公司 RMB60万元 100
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 750万元 75
上海新达州不动产开美理发爱好有限公司 RMB1,900万元 95
上海新自制的电动车辆爱好有限公司

当年放针数 当年缩减额额额额额额额额额数
当权派系统命名法 金 额 % 金 额 %
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司
海南新自制的勤劳园爱好有限公司
上海新大陆物业管理爱好有限公司
上海新大陆逻辑学爱好有限公司
上海新达州不动产开美理发爱好有限公司
上海新自制的电动车辆爱好有限公司 700万元 70
三亚新大陆国际游艇俱乐部爱好有限公司 500万元

年 末 数
当权派系统命名法 金 额 %
海南新大陆不动产实行美理发爱好有限公司 RMB1,800万元 90
海南新自制的勤劳园爱好有限公司 RMB2,800万50万元 95
上海新大陆物业管理爱好有限公司 RMB60万元 100
上海新大陆逻辑学爱好有限公司 750万元 75
上海新达州不动产开美理发爱好有限公司 RMB1,900万元 95
上海新自制的电动车辆爱好有限公司 700万元 70
三亚新大陆国际游艇俱乐部爱好有限公司 95 500万元 95
7.4不有把持相干的互相牵连方相干的习性
当权派系统命名法 与公司的相干
中国1971摩托自行车集团爱好有限公司 次要发起人
海南新元农学开美理发爱好有限公司 基本的大同伙
上海豪州汽车勤劳爱好有限公司 同伙
本公司与相干方的买卖
买卖类别 买卖系统命名法 2005年度 2004年度 开价初步
付款分裂的 上海豪州汽车勤劳爱好有限公司 81万元 73万元 市场价值
末端的相干方应收学分学分及周旋均衡(单位):人民币元)
7。残余部分周旋款
户 名 年 末 数 年 初 数
中国1971摩托自行车集团爱好有限公司 1,191, 1,191,
上海豪州汽车勤劳爱好有限公司 514, 265,202
脚注8:或有事项
本公司接纳,本公司入伙新达州本田机动车爱好有限公司的净资产触及的互相牵连资产、困境,兼并前在的潜在浪费和内部抵押权信任、依据、法学事项,税务争端和产权争端形成的浪费,由我公司承当。

关于公司经纪规则。,无金融危机的迹象,而是,公司对前述的事项承当协同责任。。

正文9:接纳事项
本公司接纳授予新达州本田机动车爱好有限公司总数在2亿元人民币里边信任装修依据。

这次现场审计的关闭日期,除前述的接纳外,无残余部分重大的接纳。

注10:资产困境表今后事项
10.1 2005年12月,本公司与上海新达州不动产开美理发爱好有限公司订约《引起内蒙古新自制的能源资源科学技术爱好有限公司的和约》,我公司有助的7,600万元和上海新达州不动产开美理发爱好有限公司有助的400万元协同有组织的。该公司已于2006月1月6日在内蒙古牙克石市工商行政管理管理局表达表达创建。经纪排列:煤基原醇及其微商的探测、勋绩、加工、使赞成。

第12节 备查纵列列入
1、使具体化法定代理人、财务总监、会计工作师签名盖印的计算报表;
2、使具体化会计工作FIR的印刷字体、经表达会计工作师签名盖印的审计告发原件;
3、告发期内在中国1971证监会装设报纸上公诸于众当播音员过的主宰公司纵列的原件及公报的原版磁带。

新达州用桩支撑爱好有限公司
董事会
2006年4月7日
全文完

  中国1971金融网

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